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  • 4月29日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1503,跌0.07%

    发布日期:2024-05-02 18:11    点击次数:63

    本站消息,4月29日,国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1503元,累计净值为1.1903元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨2.6%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.28%,现金占净值比0.63%。

    该基金的基金经理为黄力、李辉,基金经理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.8%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.27%。

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